当期货买卖的差价大于现汇汇率时,表示市场上期货买盘量大于卖盘量。这种情况下,既可以通过远期结汇来获利,也可以通过期现交易来对冲汇率风险。
原理:
远期结汇是一种外汇交易方式,可以提前锁定未来某一时间的汇率,以规避汇率波动的风险。
操作方法:
在期货买量大于卖量的情况下,企业或个人可以卖出一定数量的期货合约。当期货到期时,企业或个人收取期货结算金额,用于结汇。这样就能锁定未来的汇率,避免汇率下行带来的损失。
原理:
期现交易是指同时进行期货合约和现货交易,利用期货合约的对冲功能来规避汇率风险。
操作方法:
在期货买量大于卖量的情况下,企业或个人可以在现汇市场上买入外汇,同时在对应的期货市场上卖出相同数量的期货合约。当现汇汇率下跌时,期货合约价格会上涨,两者相抵消,可以有效对冲汇率风险。
情景:
假设目前人民币兑美元现汇汇率为1美元兑6.50元人民币,而6个月后的人民币兑美元期货合约价格为1美元兑6.45元人民币,则期货买卖差价为0.05元人民币。
远期结汇:
一家企业需要在6个月后收到100万美元的外汇。如果现在在远期结汇市场卖出对应的期货合约,可以锁定6个月后的汇率为1美元兑6.45元人民币。这样,企业就能在收到外汇时兑换到6450000元人民币,避免了汇率下跌带来的损失。
期现交易:
一家企业现持有100万美元的外汇,但需要在6个月后支付美元货款。如果现在在现汇市场买入100万美元,同时在期货市场卖出对应的期货合约,那么无论现汇汇率如何变动,企业最终都要支付约6450000元人民币。期货合约的价格变动会对冲掉现汇汇率的变动风险。
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