了解期货交易对于任何寻求增加投资组合多元化并对冲风险的人来说都至关重要。期货是一种金融合约，允许交易者在未来特定日期以特定价格买卖标的资产。

什么是期货？

期货合约是一种协议，规定交易者在未来某个特定时间点以预先确定的价格买入或卖出标的资产。标的资产可以是商品（如石油或黄金）、指数（如标准普尔 500 指数）或货币。

期货的优点

与股票或债券等其他资产类别相比，期货具有以下优势：

• 杠杆作用：期货交易需要保证金，这意味着交易者可以使用比实际拥有的资金更多的资金进行交易。这可以增加潜在收益，但也增加了潜在损失。
• 对冲：期货可以用于对冲其他投资的风险。例如，如果您拥有股票，您可以买卖期货合约以锁定未来特定日期的价格，无论市场如何变动。
• 投机：期货可以用于投机，以试图从价格波动中获利。投机是高风险的，交易者应该意识到潜在损失。

何时购买期货？

虽然期货可以随时进行买卖，但理想的购买时机是在价格较低时。这是因为，如果您在低价时购买期货，您就有可能在未来以更高的价格出售它，从而获利。

确定低价

确定低价可能很困难，但这里有一些提示：

• 技术分析：使用图表和指标来识别趋势和支撑位和阻力位。当价格低于支撑位时，可能表明价格较低。
• 基本面分析：考虑标的资产的供需动态、经济状况和全球事件。当基本面利空时，价格可能会下跌。
• 季节性模式：某些资产在特定时间段内表现出季节性模式。例如，石油价格通常在冬季较高。

购买期货的策略

在低价时购买期货时，请考虑以下策略：

• 设定止损单：止损单是一种指令，当价格达到特定水平时自动卖出期货合约。这有助于限制损失。
• 分批购买：不要一次性购买全部期货合约。相反，在一段时间内分批购买，以降低平均成本。
• 耐心等待：不要指望价格立即上涨。耐心持有您的期货合约，直到您达到目标价格或您的止损单被激活。

在低价时购买期货可以成为增加投资组合多元化并对冲风险的有效策略。通过了解期货的机制、识别低价的技巧以及制定适当的策略，交易者可以增加在期货市场上获利的可能性。重要的是要记住，期货交易涉及风险，交易者应该意识到潜在损失。