期货交易是一种金融衍生品交易，用于对冲风险或投机，涉及在未来特定时间和价格买卖标的资产的合约。为了帮助您了解期货交易的复杂世界，我们编制了这份期货 100 个知识列表，分为五个子。

期货基础知识

1. 期货合约：在特定未来日期和价格买卖特定数量标的资产（例如商品、股票或汇率）的标准化合约。
2. 标的资产：期货合约所基于的实际资产，例如石油、小麦、黄金或股票。
3. 到期日：期货合约到期并结算的日期。
4. 合约规模：每个期货合约代表的标的资产数量。
5. 交易所：期货合约交易的受监管市场，例如芝加哥商品交易所 (CME)。
6. 合约月份：期货合约到期的月份，例如 2024 年 3 月。
7. 合约价格：标的资产的未来价格，由买卖双方在交易所决定。

期货交易类型

1. 远期合约：一种定制的期货合约，在双方同意的特定日期和价格进行结算。
2. 期权期货：一种期货合约，赋予买方在特定日期以特定价格买卖标的资产的权利，但没有义务。
3. 指数期货：一种期货合约，基于股票或商品指数。
4. 股指期货：一种期货合约，基于股票指数，例如标准普尔 500 指数。
5. 商品期货：一种期货合约，基于一种商品，例如石油或黄金。

期货交易策略

1. 对冲：利用期货合约来降低资产价格波动的风险。
2. 投机：根据对未来价格走势的预测在期货市场中交易。
3. 套利：利用两个或多个相关期货合约之间的价格差异获利。
4. 价差交易：在同一标的资产的不同到期日合约之间进行交易。
5. 技术分析：使用历史价格数据来预测未来价格走势的交易策略。
6. 基本面分析：使用经济、和其他因素来预测未来价格走势的交易策略。

期货市场参与者

1. 经纪人：充当中介机构，代表客户买卖期货合约。
2. 交易商：在期货市场中买卖合约以获取利润。
3. 套期保值者：使用期货合约来管理风险并锁定未来价格。
4. 投机者：试图从未来价格变动中获利的交易者。
5. 基金经理：管理投资组合并可能使用期货合约进行对冲或投机。

期货风险管理

1. 保证金：交易期货合约时用于覆盖潜在损失的资金。
2. 止损单：一种用于在亏损达到特定水平时自动平仓的指令。
3. 风险管理政策：制定的一系列规则和程序，用于管理期货交易中的风险。
4. 头寸规模：在任何特定时间参与期货交易的合约数量。
5. 波动性：期货合约价格随时间的变动幅度。
6. 流动性：交易期货合约的难易程度。
7. 监管：政府机构对期货市场进行监督和监管。
8. 市场操纵：非法操纵期货价格的行为。
9. 欺诈：在期货交易中欺骗或误导他人的行为。
10. 透明度：期货市场的信息可用性和可获取性。
11. 道德行为：期货交易中公平和负责的行为标准。
12. 期货协会：促进期货行业的道德行为和专业发展的组织。
13. 教育：持续学习期货交易的基础知识和最佳实践非常重要。
14. 风险承受能力：了解您愿意承担的风险水平并相应地调整您的交易策略。
15. 情绪管理：在期货交易中控制您的情绪是至关重要的。
16. 纪律：严格遵守您的交易计划和风险管理策略。
17. 耐心：期货交易需要时间和耐心才能取得成功。
18. 寻求专业建议：如果您不确定期货交易的某个方面，请咨询有执照的经纪人或理财顾问。
19. 持续的改进：不断分析您的交易表现并根据需要进行调整。
20. 行业新闻：了解期货行业的发展和趋势。
21. 社区参与：加入期货交易社区以获得支持和教育资源。
22. 研究：深入了解您感兴趣的期货合约及其标的资产。
23. 模拟交易：在模拟交易环境中练习期货交易，而无需冒真金白银的风险。
24. 经验：期货交易经验是成功的关键。
25. 持续教育：通过研讨会、课程和在线资源继续学习期货交易。
26. 自律：对您的期货交易习惯保持自律。
27. 自我评估：定期反思您的交易策略并根据需要进行调整。

通过理解期货交易的这些基础知识，您可以提高在期货市场中取得成功的可能性。请记住，期货交易涉及风险，因此在开始之前进行研究和咨询合格的专业人士非常重要。