欧洲美元期货是一种金融合约,允许交易者在未来特定日期以预定的价格买入或卖出欧元。与其他期货合约类似,欧洲美元期货在到期日交割。将详细探讨欧洲美元期货交割的特点。
交割品
顾名思义,欧洲美元期货交割的标的物是美元。值得注意的是,这些美元并不是实际的纸币或硬币。相反,交割的是一个无息、 overnight 的银行存款。这个存款由交易者指定的一家合格银行持有,一般为大型伦敦银行。
交割期限
欧洲美元期货的交割期限为伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)的报价期限。LIBOR是伦敦银行业间提供的不同期限内未担保贷款的平均利率。欧洲美元期货的标准交割期限为三个月,但也可以交易一年期或其他期限的期货合约。
交割机制
当欧洲美元期货到期时,将触发交割程序。买方将收到由交割银行持有的美元存款,卖方将收到等额的本币(通常为欧元)。交割价格是由期货合约的结算价格决定的,该价格反映了到期日LIBOR的市场预期。
交割流程
以下是一般的欧洲美元期货交割流程:
与其他期货合约类似,欧洲美元期货的交割涉及标的物的转移,在本例中是美元存款。虽然交割品不是实际的美元纸币,但它代表了对美元资产的等值所有权。欧洲美元期货的交割期限通常为三个月,交割机制旨在确保平稳和公平的交割过程。了解这些交割特点对于理解和交易欧洲美元期货至关重要。
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