期货是高杠杆金融产品,交易者在参与期货交易时,需要做好风险控制。止损保本是期货交易中常用的风险控制手段,它可以帮助交易者控制亏损,防止出现爆仓。
止损保本的原理
止损保本的原理很简单,就是当期货合约价格下跌到某个设定好的价格时,交易者主动平仓,将亏损控制在一个可接受的范围内。止损价的设定需要根据交易者的交易策略、资金承受能力和市场行情等因素综合考虑。
例如,交易者买入了一手某期货合约,每手合约价值10万円。交易者认为该期货合约价格会上涨,但他也知道市场存在风险,因此他在买入时同时设置了一个止损价,比如8万円。如果期货合约价格下跌到8万円,交易者就会平仓出场,亏损2万日元。
期货浮动止损的缺点
浮动止损是在原本止损的基础上,随着行情波动而调整止损位,以实现“利润最大化”的一种方式。但浮动止损也存在一些缺点:
1. 容易被“假突破”骗出
浮动止损会随着行情的波动而调整,如果行情出现“假突破”,即价格快速突破某一价位,但随后又快速回落,那么浮动止损就会被触发,交易者就会被“假突破”骗出。
2. 存在“滑点”风险
浮动止损会跟随行情实时调整,如果行情波动剧烈,特别是出现跳空行情时,浮动止损可能会触发滑点,导致交易者亏损扩大。
3. 过度频繁触发止损
浮动止损的触发条件较为敏感,如果市场波动较大,很容易出现过度频繁触发止损的情况,导致交易者频繁平仓出场,影响交易心态,甚至错过行情反转的机会。
4. 设置难度大
浮动止损的设置需要考虑多种因素,包括行情波动幅度、交易策略、资金承受能力等,设置难度较大。一旦设置不当,不仅不能起到止损保本的作用,反而可能导致亏损扩大。
综合考虑
止损保本是期货交易中必要的风险控制手段,但它并不是万能的。交易者在使用止损保本时,需要综合考虑其优点和缺点,根据自己的交易策略和市场行情,选择合适的止损方式。
避免过度依赖止损
止损保本虽然可以控制亏损,但它不能完全避免亏损。交易者不能过度依赖止损,而应该注重提高交易技能,做好交易计划,控制仓位,才能在期货交易中获得长期稳定收益。
合理设置止损价
合理的止损价设置至关重要。止损价应根据交易者交易的品种、合约价值、资金承受能力和市场行情等因素综合考虑。止损价既不能太紧,也不能太松,要做到既能保护资金安全,又不影响交易策略的执行。
动态调整止损
浮动止损可以帮助交易者在市场波动中灵活应对,但要注意的是,浮动止损的调整需要根据市场行情和交易者的交易策略进行,避免盲目调整。交易者可以根据市场波动幅度、交易品种和个人风险承受能力,动态调整浮动止损的幅度和触发条件。
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