导言
在期货市场中,外盘影响不容小觑。外盘价格大幅波动,可能导致国内期货市场出现跳空缺口,给投资者带来巨大损失。将深入探讨外盘风险,并提出切实可行的规避策略,帮助投资者有效管理风险。
外盘风险:跳空缺口
外盘风险是指外盘期货价格在交易时段结束后发生大幅波动,导致国内期货市场开盘时出现跳空缺口。这种缺口通常发生在重大事件或消息公布时,如经济数据、地缘事件或原油产能变化。
跳空缺口可以给多头和空头投资者带来不同的影响:
规避外盘风险策略
1. 了解外盘市场动态
投资者应密切关注外盘市场动向,及时了解影响外盘价格走势的重大事件和消息。通过实时监测外盘动态,投资者可以提前预判外盘风险,并采取适当的应对措施。
2. 选择流动性强的期货品种
流动性强的期货品种具有较高的交易量和较小的价差,即使外盘出现大幅波动,也不容易出现大幅跳空缺口。投资者应优先选择流动性强的品种,降低跳空风险。
3. 限制交易时间
在外盘收盘前后的时段,外盘价格波动风险较大。投资者应尽量避免在此期间进行交易,或缩小交易仓位,以降低跳空风险。
4. 设置止损和止盈单
止损单和止盈单可以帮助投资者自动平仓,控制损失和锁定利润。在设定止损单时,投资者应考虑外盘风险因素,将止损点设置在相对安全的范围内。
5. 采用对冲策略
对冲策略是指同时持有同一种商品的不同期货合约,或同时持有相关的期货品种,以降低风险。例如,投资者可以在国内期货市场做多沪铜期货,同时在伦敦金属交易所做空铜期货,通过不同市场的价差对冲外盘风险。
6. 选择有实力的期货公司
有实力的期货公司拥有充足的资金和风险管理能力,可以为投资者提供更好的风险控制服务。在选择期货公司时,投资者应考虑公司的信誉、资金实力和风险管理水平。
案例分析
2022年2月24日,俄罗斯与乌克兰爆发冲突,导致国际原油价格大幅飙升。当晚,国内原油期货市场休市。2月25日,国内原油期货市场开盘时出现大幅高开缺口,涨幅超过5%。
如果投资者在2月24日收盘后没有及时了解外盘动态,并在2月25日开盘时盲目做空原油期货,将面临巨大的损失。通过提前了解外盘风险,采取规避策略,投资者可以规避类似的跳空风险。
外盘风险是期货市场中的重要风险因素。投资者可以通过了解外盘市场动态、选择流动性强的期货品种、限制交易时间、设置止损和止盈单、采用对冲策略和选择有实力的期货公司等措施,有效规避跳空风险。通过科学的风险管理,投资者可以提高投资收益率,降低投资损失,在期货市场中立于不败之地。
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